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見通しコメント RPAホールディングス(6572)

RPAホールディングス(6572)
徹底的に売られましたが、もう下げなくなっています。今2月期はV字回復見通しです!


小幅続伸。
紹介時の株価(645円)は上回っています。ここは持続で対処してください。
公開前からRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション=業務自動化)の代表メーカーとして注目を集めていました。
しかし期待ほどには伸びず大きく売られました。高値からの下落率は実に82%超。徹底的に売られましたが、もう下げなくなっています。
1月の592円で底は入れたとみています。

期待ほど伸びなかったとはいえ、売り上げは急ピッチで伸びています。先行投資負担から利益がついてこなかったのが主因です。
2021年2月期の第3四半期(3~11月)決算は売上高82.28億円(前年同期比13%増)、営業利益2.68億円(同18%減)と2ケタ増収ながら2ケタ減益となりました。
第3四半期(11~1月)を取り出すと売上高24.59億円、営業利益0.52億円と中間期(売上高57億円、営業利益2.16億円)からさらに落ち込んでいます。
この決算を受け、通期売上高を110~125億円→110~115億円(同9~14%増)に、通期営業利益を3.70~6.50億円→4.20~5億円(同10減~6%増)に修正しました。

この修正(1/14発表)を嫌気し15、16日と下げましたが、売り一巡後は順調に戻しています。
下方修正といえるほどの修正ではなかったこと、底は入れたとの判断があったからでしょう。
会社四季報は今2月期は売上高128億円、営業利益7.80億円と一段の回復を予想しています。
来月の決算を機に動きが変わるのではと見ています。
信用買い残は115万株超と過大ですが、「貸し株」も281万株超出ています。26日の出来高が10.50万株ですから需給面からも注目されます。
(株価650円+11円) 見切りライン591円

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