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見通しコメント フィル・カンパニー(3267)

フィル・カンパニー(3267)
トレンドは変わったとみています。ここは持続で!

紹介時の株価(1944円)を少し下回っていますが、ここは持続で対処してください。
推奨理由は大底を入れ反転の動きに変わったとみられること。2018/2の上場来高値(9850円)からの下落率は85%に達しています、として紹介しました。
業績悪化でここまで下げたわけではありません

5月中間期は売上高10.68億円(前年同期比51%減)、経常利益▲2.09億円(前年同期は1.82億円の利益)と大幅減収となり赤字転落しました。
今期は売上高80億円(同13%増)、経常利益11.80億円(同9%増)(同13%増)と最高益を見込んでいましたが、コロナの影響を合理的に算定することが困難になったとしてこれを取り下げ、「未定」に変更しています。
4月から6月まで在宅勤務を実施せざるを得なくなり、土地オーナーに対する企画提案活動が困難になっていたので当然かもしれません。結果、第2四半期の受注は0件(前年同期は3件)でした。
そんな中、空中店舗(駐車場上方の店舗のことです)のテナント誘致活動に注力。コロナ禍のこの最中、飲食、美容系、医療系、物販、学習塾など多種多様な業態の入居が直近3カ月で20件以上決定したとのことです。

収益構造は下期集中型ですが、それも第4四半期に集中します。因みに2019年11月期は通期売上高(70億円)の45%超の31億円が、通期経常(10.76億円)の54%の5.81億円が第4四半期から生み出されました。
5月中間期末の受注残は31.92億円あります。受注活動ができなかったので前期末の33.52億円からは減少していますが、そんなに悪い内容ではありません。
その後、徐々に回復しているとみられるので、業績の最悪期は過ぎたとみられます。
上記決算(7/10発表)を受け1482円まで32%超下落したので、業績不振は織り込んだと見ています。
(株価1896円-51円) 見切りライン1749円

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