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住友精化(4008)

悪い決算ですが、予想よりは相当いいという銘柄です。悪材料を織り込み2016年以来の水準まで下げていますので、ここは狙い目!

きのうの発表分にはこれといったものがありません。そんなこともあって本日は視点を変えました。
悪いけど予想よりは相当いいという内容の会社です。
昨日「ブログ」でローム(6963)をアップしましたが、そのような銘柄。ラジオ日経の前場の解説者は何で上がっているのか分からないと話していました(お粗末な人です)。

2019年4~12月期は売上高747億円(前年同期比10%減)、経常利益50.96億円(同25%減)と大幅減収・減益となりました。
通期でも売上高1000億円(同8%減)、経常利益50億円(同42%減)と大幅な減益を見込んでいます。
悪い業績ですが、通期で計画している経常利益はすでに超過達成しています。
第3四半期を取り出すと売上高213億円で経常利益は24.33億円。因みに四半期ベースの経常利益は14.18億円(第1Q)→12.45億円(第2Q)→24.33億円(第3Q)→▲0.96億円(第4Q予)となります。
第3Q並みの利益が出るとすると通期経常は75億円程度となります。

増額修正しないことについて会社資料には、「新型コロナウィルス感染拡大による当社業績への影響について、現時点で算定することが困難であるため、予想を変更していません」としています。
会社四季報のコメントは「営業益急減」とか、吸水性樹脂が中国で大苦戦などネガティブなものばかり。
そんなこともあって株価は相当悪いだろうという前提で形成されています。
株価も2016年以来の水準まで下げており、テクニカル的には売られすぎ状態となっています。
底入れはまだ確認されていませんが、昨日は下ヒゲ陽線。ここは狙い目ではないかと思います。配当利回り3.27%からも狙い目は大。

このほか買い推奨を考えたのは神鋼環境ソリューション(東証2部6299・今後相当良くなってきそうです)、パスコ(9232)、ぐるなび(2440・四半期ごとに黒字幅が順調に拡大しています)です。
この中に眼鏡にかなう銘柄があったら、各自の判断で売買してください。
書き始めた時は前日とあまり変わらない水準だったのですが、買いが増えています。
同じ見方をしている向きが増えてきたということです。

(5日株価3055円-55円 ) 買いゾ~ン3300円まで 見切りライン3014円

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