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注目の厳選銘柄

キャピタル・アセット・プランニング(JQ3965)

決算期待の銘柄です。特殊要因で下げただけですので、最高益更新が評価されるとみています!

来月の決算を期待した銘柄です。
2019年9月期の3四半期決算(8/10発表)が売上高43.51億円(前年同期比58%増)、経常利益0.45億円(同59%減)と大幅減益となったことが嫌気され急落しましたが、足元は底値圏でもみ合っています。
8/31にさらに通期営業利益を3.90億円→3.12億円(同25%増)に、通期経常を3.80億円→2.97億円(同25%増)に下方修正しましたが、これでも下げなくなったわけです(売上高は40%増の59.80億円と不変)。

会社資料を見たら「弊社のプロジェクトの契約、納品が3月末と9月末に集中し、今期末の大型の契約の目途がほぼ明らかになったため、予算修正するものであります。今期、新規開発フレームワーク、マルチプラットフォーム対応等、難易度の高い生命保険申込ペーパーレスシステムの需要が想定を超えて好調であり、予想を上回る外注の投入が必要となりました。さらに労働市場の逼迫により外注単価が高騰し想定以上の製造原価が発生いたしました。その結果、営業利益は前期比25.8%増益となるものの、前回発表予想比では78百万円減少となる見込みであります・・・」。

要は予想以上に注文が増えたため会社での対応が不能となり外注に出したら、人件費増から単価が上昇し、採算が悪化したということです。
売上高が凄い伸びになっているので、こういうケースもあるのかと思ったくらいです。

新年度入りする今月からはこれに対応した手が打たれるはずです。
そうなれば業績は大きく伸びるはずです。
会社四季報では2018年9月期は売上高65億円(同8%増)、経常利益4億円(同34%増)と大幅増益を見込み、最高益を更新するとしています。
注文殺到で下方修正した分の修正が進む公算大です。
信用買い残が14.3万株ありますが、「貸し株」が17万株超出ており、需給に問題はありません。

(5日株価2263円-17円) 買いゾ~ン2391円まで 見切りライン1865円 100株単位

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